Paramétrage module comptabilité Odoo 16

ENGLISH

We are looking for someone who can help us set up the accounting module of Odoo 16 to allow us to generate from an Excel file the accounting entries and invoices necessary to make our VAT declaration (entries respecting French legislation).

Here is some information about our company:

- We are a travel company that sells packages in Guadeloupe

- We are subject to a VAT of 8.5% calculated on the margin

- We have about 2000 movements per month that are mainly done via Stripe (collection, refunds, etc.)

Here is roughly how we operate:

1. In 90% of cases:

a. The customer makes a reservation

b. The customer pays a deposit of the reservation (usually our commission) on Stripe. The rest of the payment is made at the departure of the excursion and is paid directly by the customer to the provider who works with us (this part does not enter into our accounting). It may happen that the customer pays via Stripe a little more than our commission and we keep an accounting by provider. This allows us to know how much we will have to transfer to each provider at the end of each month

2. In some cases, there are transfers of services between providers (in case excursion N°1 booked by the customer is not available, we offer excursion N°2):

a. The customer makes a reservation with provider N°1

b. The customer pays a deposit of 15€ for provider N°1

c. Provider N°1 is finally not available

d. We transfer the customer to provider N°2 and his deposit is 10€ instead of 15€

e. We cancel the 15€ of provider N°1

f. We create a credit note for the customer of 15€

g. We allocate 10€ to provider N°2

h. We refund 5€ to the customer

Here are the tools we have:

- We have an application developed internally that allows us to manage our reservations. It will allow us to generate an Excel file containing the list of collections, refunds and credits to some extent

- We have an Odoo 16 enterprise version installation

Here is what we would like:

- An Excel template showing us all the necessary data that our application must include to automatically generate in Odoo 16 the accounting entries and all related documents (invoices, etc.)

- Set up Odoo 16 to allow us to import Excel files containing payment data

- We do not consider each customer as individual (just customers of type lambda), but we have several providers for whom we will need to keep an accounting of what we owe them at the end of the month (for some providers, we collect 100% of the service and we pay them their dues at the end of the month minus our commission)

- Provide us with assistance for a few weeks to help us take over the modifications of Odoo and make changes if necessary

FRANCAIS

Nous recherchons une personne qui pourra nous aider à paramétrer le module comptabilité d’Odoo 16 pour nous permettre de générer à partir d’un fichier excel les écritures comptables et factures nécessaires pour faire notre déclaration de TVA (écritures respectant les législations françaises).

Voici quelques informations sur notre firme :

- Nous sommes une entreprise de voyage qui vend des forfaits en Guadeloupe

- Nous sommes assujettis à une TVA de 8.5% calculées sur la marge

- Nous avons environ 2000 mouvements par mois qui se font essentiellement via Stripe (encaissement, remboursements, etc…)

Voici en gros comment nous fonctionnons :

1- Dans 90% des cas :

a. Le client fait une réservation

b. Le client paye un acompte de la réservation (généralement notre commission) sur Stripe. Le reste du paiement se fait lors du départ de l’excursion et est versé directement par le client au prestataire qui travaille avec nous (cette partie n’entre pas dans notre comptabilité). Il se peut que le client paye via Stripe un peu plus que notre commission et nous tenons une comptabilité par prestataire. Cela permet de savoir quelle somme il faudra virer à chaque prestataire chaque fin du mois

2- Dans quelques cas, il y’a des transferts de prestation entre prestataire (au cas où excursion N°1 réservé par le client n’est pas disponible, on propose l’excursion N°2) :

a. Le client fait une réservation chez le prestataire N°1

b. Le client paye un acompte de 15€ pour le prestataire N°1

c. Le prestataire N°1 n’est finalement pas disponible

d. On transfert le client vers le prestataire N°2 et son acompte est de 10€ au lieu de 15€

e. On annule les 15€ du prestataire N°1

f. On crée un avoir au client de 15€ pour le client

g. On affecte 10€ au prestataire N°2

h. On rembourse 5€ au client

Voici les outils dont nous disposons :

- Nous avons une application développée en interne qui nous permet de gérer nos réservations. Il nous permettra de générer un fichier excel contenant la liste des encaissements, remboursement et avoirs dans une certaine mesure

- Nous disposons d’une installation Odoo 16 version entreprise

Voici ce que nous souhaiterions :

- Nous créer un modèle Excel nous montrant toutes les données nécessaires que notre application doit y inclure pour générer automatiquement dans Odoo 16 les entrées comptables et toutes les pièces relatives (factures, etc..)

- Paramétrer Odoo 16 pour nous permettre d’importer les fichiers excel contenant les données de paiement

- Nous ne considérons pas chaque client comme individuel (juste des clients de type lambda), mais nous avons plusieurs prestataires pour lesquels nous aurons besoin de tenir une comptabilité de ce qu’on leur doit à la fin du mois (pour certains prestataires, nous encaissons 100% de la prestation et nous leur reversons leurs dus à la fin du mois moins notre commission)

- Nous fournir une assistance pendant quelques semaines pour nous aider à prendre en main les modifications d’Odoo et apporter si besoin des modifications

Odoo Excel

Nº du projet : #37096494

À propos du projet