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Andreas B.
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Fund Accounting Staff
oct. 2019 - Jusqu'à présent
- Perform end-to-end Net Asset Value (NAV) report, which includes : Cash movement recording and reconciliation, time deposit, securities recording and reconciliation, Corporate actions recording subscription and redemption recording, accruals recording.
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- Ensure NAV publication is accurate and timely.
Finance & Accounting Staff
mars 2017 - mai 2019 (2 ans, 2 mois)
- Make and send tuition bills
- Ensure timely payment of utilities
- Prepare journal transaction
- Cash transaction data entry
- Control account receivable
- Etc
Finance & Accounting Staff
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Sarjana Ekonomi
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